JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,675,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,350,808,986 | 1,498,518,344 |
| 流動資産計 | 1,359,415,455 | 1,521,416,979 |
| 未収入金 | 8,606,469 | 3,223,279 |
| 資産の部合計 | 1,359,415,455 | 1,521,416,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 173,499 | 235,585 |
| 未払委託者報酬 | 4,337,373 | 5,889,646 |
| その他未払費用 | 231,212 | 313,988 |
| 流動負債計 | 13,348,553 | 20,102,443 |
| 未払解約金 | 8,606,469 | 13,663,224 |
| 負債の部合計 | 13,348,553 | 20,102,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,280,345,976 | 1,392,434,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,720,926 | 108,880,142 |
| （分配準備積立金） | 27,387,853 | 23,776,757 |
| 元本等合計 | 1,346,066,902 | 1,501,314,536 |
| 純資産の部合計 | 1,346,066,902 | 1,501,314,536 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,415,455 | 1,521,416,979 |
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