JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,329,033 | 1,072,602,656 |
| 未収入金 | 13,353,438 | － |
| 流動資産計 | 1,126,682,471 | 1,072,602,656 |
| 資産の部合計 | 1,126,682,471 | 1,072,602,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,353,438 | － |
| 未払受託者報酬 | 235,474 | 171,852 |
| 未払委託者報酬 | 5,886,797 | 4,296,150 |
| その他未払費用 | 313,844 | 572,707 |
| 流動負債計 | 19,789,553 | 5,040,709 |
| 負債の部合計 | 19,789,553 | 5,040,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,467,242 | 897,224,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,425,676 | 170,337,753 |
| （分配準備積立金） | 76,524,980 | 91,812,495 |
| 元本等合計 | 1,106,892,918 | 1,067,561,947 |
| 純資産の部合計 | 1,106,892,918 | 1,067,561,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,126,682,471 | 1,072,602,656 |
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