JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,072,602,656 | 1,665,415,643 |
| 未収入金 | － | 3,925,161 |
| 流動資産計 | 1,072,602,656 | 1,669,340,804 |
| 資産の部合計 | 1,072,602,656 | 1,669,340,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,925,161 |
| 未払受託者報酬 | 171,852 | 237,344 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,150 | 5,933,550 |
| その他未払費用 | 572,707 | 791,035 |
| 流動負債計 | 5,040,709 | 10,887,090 |
| 負債の部合計 | 5,040,709 | 10,887,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,224,194 | 1,297,095,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,337,753 | 361,358,571 |
| （分配準備積立金） | 91,812,495 | 186,675,683 |
| 元本等合計 | 1,067,561,947 | 1,658,453,714 |
| 純資産の部合計 | 1,067,561,947 | 1,658,453,714 |
| 負債・純資産合計 | 1,072,602,656 | 1,669,340,804 |
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