JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 329,685,447 |
| 流動資産計 | 329,685,447 |
| 資産の部合計 | 329,685,447 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 482,114 |
| 未払受託者報酬 | 15,597 |
| 未払委託者報酬 | 389,921 |
| その他未払費用 | 20,754 |
| 流動負債計 | 908,386 |
| 負債の部合計 | 908,386 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 321,409,929 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,367,132 |
| （分配準備積立金） | 3,816,608 |
| 元本等合計 | 328,777,061 |
| 純資産の部合計 | 328,777,061 |
| 負債・純資産合計 | 329,685,447 |
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