JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 329,685,447 | 412,143,036 |
| 未収入金 | － | 999,999 |
| 流動資産計 | 329,685,447 | 413,143,035 |
| 資産の部合計 | 329,685,447 | 413,143,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 482,114 | 591,510 |
| 未払解約金 | － | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 15,597 | 23,395 |
| 未払委託者報酬 | 389,921 | 584,817 |
| その他未払費用 | 20,754 | 31,154 |
| 流動負債計 | 908,386 | 2,230,875 |
| 負債の部合計 | 908,386 | 2,230,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,409,929 | 394,340,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,367,132 | 16,571,623 |
| （分配準備積立金） | 3,816,608 | 10,093,078 |
| 元本等合計 | 328,777,061 | 410,912,160 |
| 純資産の部合計 | 328,777,061 | 410,912,160 |
| 負債・純資産合計 | 329,685,447 | 413,143,035 |
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