JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 412,143,036 | 806,241,158 |
| 未収入金 | 999,999 | 688,131 |
| 流動資産計 | 413,143,035 | 806,929,289 |
| 資産の部合計 | 413,143,035 | 806,929,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 591,510 | 1,160,431 |
| 未払解約金 | 999,999 | 688,131 |
| 未払受託者報酬 | 23,395 | 40,674 |
| 未払委託者報酬 | 584,817 | 1,016,787 |
| その他未払費用 | 31,154 | 54,194 |
| 流動負債計 | 2,230,875 | 2,960,217 |
| 負債の部合計 | 2,230,875 | 2,960,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,340,537 | 773,620,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,571,623 | 30,348,131 |
| （分配準備積立金） | 10,093,078 | 20,123,431 |
| 元本等合計 | 410,912,160 | 803,969,072 |
| 純資産の部合計 | 410,912,160 | 803,969,072 |
| 負債・純資産合計 | 413,143,035 | 806,929,289 |
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