JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 746,015,401 | 514,124,797 |
| 未収入金 | 9,507,600 | － |
| 流動資産計 | 755,523,001 | 514,124,797 |
| 資産の部合計 | 755,523,001 | 514,124,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,051,732 | 695,188 |
| 未払解約金 | 9,507,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,786 | 31,700 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,672 | 792,515 |
| その他未払費用 | 149,251 | 105,634 |
| 流動負債計 | 11,873,041 | 1,625,037 |
| 負債の部合計 | 11,873,041 | 1,625,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,155,304 | 463,458,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,494,656 | 49,041,053 |
| （分配準備積立金） | 21,843,451 | 29,505,063 |
| 元本等合計 | 743,649,960 | 512,499,760 |
| 純資産の部合計 | 743,649,960 | 512,499,760 |
| 負債・純資産合計 | 755,523,001 | 514,124,797 |
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