JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 514,124,797 | 464,183,495 |
| 流動資産計 | 514,124,797 | 464,183,495 |
| 資産の部合計 | 514,124,797 | 464,183,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,188 | 613,747 |
| 未払受託者報酬 | 31,700 | 26,677 |
| 未払委託者報酬 | 792,515 | 667,005 |
| その他未払費用 | 105,634 | 88,901 |
| 流動負債計 | 1,625,037 | 1,396,330 |
| 負債の部合計 | 1,625,037 | 1,396,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,458,707 | 409,164,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,041,053 | 53,622,379 |
| （分配準備積立金） | 29,505,063 | 35,623,953 |
| 元本等合計 | 512,499,760 | 462,787,165 |
| 純資産の部合計 | 512,499,760 | 462,787,165 |
| 負債・純資産合計 | 514,124,797 | 464,183,495 |
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