JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 464,183,495 | 480,460,702 |
| 流動資産計 | 464,183,495 | 480,460,702 |
| 資産の部合計 | 464,183,495 | 480,460,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 613,747 | 621,411 |
| 未払受託者報酬 | 26,677 | 27,271 |
| 未払委託者報酬 | 667,005 | 681,771 |
| その他未払費用 | 88,901 | 90,867 |
| 流動負債計 | 1,396,330 | 1,421,320 |
| 負債の部合計 | 1,396,330 | 1,421,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,164,786 | 414,274,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,622,379 | 64,765,321 |
| （分配準備積立金） | 35,623,953 | 60,065,015 |
| 元本等合計 | 462,787,165 | 479,039,382 |
| 純資産の部合計 | 462,787,165 | 479,039,382 |
| 負債・純資産合計 | 464,183,495 | 480,460,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
