JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 538,196,260 | 702,451,828 |
| 流動資産計 | 538,196,260 | 702,451,828 |
| 資産の部合計 | 538,196,260 | 702,451,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,705,529 | 5,900,260 |
| 未払受託者報酬 | 28,426 | 37,104 |
| 未払委託者報酬 | 710,636 | 927,629 |
| その他未払費用 | 94,720 | 123,647 |
| 流動負債計 | 5,539,311 | 6,988,640 |
| 負債の部合計 | 5,539,311 | 6,988,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,552,941 | 590,026,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,104,008 | 105,437,186 |
| （分配準備積立金） | 51,896,331 | 48,940,741 |
| 元本等合計 | 532,656,949 | 695,463,188 |
| 純資産の部合計 | 532,656,949 | 695,463,188 |
| 負債・純資産合計 | 538,196,260 | 702,451,828 |
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