JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 702,451,828 | 1,024,853,100 |
| 流動資産計 | 702,451,828 | 1,024,853,100 |
| 資産の部合計 | 702,451,828 | 1,024,853,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,900,260 | 8,219,342 |
| 未払受託者報酬 | 37,104 | 53,333 |
| 未払委託者報酬 | 927,629 | 1,333,401 |
| その他未払費用 | 123,647 | 177,752 |
| 流動負債計 | 6,988,640 | 9,783,828 |
| 負債の部合計 | 6,988,640 | 9,783,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,026,002 | 821,934,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,437,186 | 193,135,019 |
| （分配準備積立金） | 48,940,741 | 83,940,899 |
| 元本等合計 | 695,463,188 | 1,015,069,272 |
| 純資産の部合計 | 695,463,188 | 1,015,069,272 |
| 負債・純資産合計 | 702,451,828 | 1,024,853,100 |
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