有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/02/16 9:35
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 80,773
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/02/16 9:35
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 213,331 318,901 - #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2026/02/16 9:35
(注)「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。(単位:円) 負債の部 流動負債 未払解約金 182,123 -
(2)注記表
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