JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,181,519,900 | 1,291,478,557 |
| 流動資産計 | 1,181,519,900 | 1,291,478,557 |
| 資産の部合計 | 1,181,519,900 | 1,291,478,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,278,006 | 10,441,258 |
| 未払受託者報酬 | 62,813 | 69,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,365 | 1,735,174 |
| その他未払費用 | 209,346 | 231,314 |
| 流動負債計 | 12,120,530 | 12,477,154 |
| 負債の部合計 | 12,120,530 | 12,477,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,800,642 | 1,044,125,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,598,728 | 234,875,514 |
| （分配準備積立金） | 83,481,669 | 72,246,182 |
| 元本等合計 | 1,169,399,370 | 1,279,001,403 |
| 純資産の部合計 | 1,169,399,370 | 1,279,001,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,519,900 | 1,291,478,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
