JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,291,478,557 | 1,212,791,781 |
| 流動資産計 | 1,291,478,557 | 1,212,791,781 |
| 資産の部合計 | 1,291,478,557 | 1,212,791,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,441,258 | 9,816,074 |
| 未払受託者報酬 | 69,408 | 65,491 |
| 未払委託者報酬 | 1,735,174 | 1,637,262 |
| その他未払費用 | 231,314 | 218,266 |
| 流動負債計 | 12,477,154 | 11,737,093 |
| 負債の部合計 | 12,477,154 | 11,737,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,125,889 | 981,607,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,875,514 | 219,447,217 |
| （分配準備積立金） | 72,246,182 | 85,266,239 |
| 元本等合計 | 1,279,001,403 | 1,201,054,688 |
| 純資産の部合計 | 1,279,001,403 | 1,201,054,688 |
| 負債・純資産合計 | 1,291,478,557 | 1,212,791,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
