負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		4,231,932,796	4,616,027,625
負債純資産合計		4,234,289,022	4,623,528,026

(注)「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2026/02/16 9:35