有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/13 9:17
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 318,901 319,566 - #2 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2026/08/13 9:17
(注)「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。(単位:円) 負債の部 流動負債 その他未払費用 7,500,401 7,144,743
(2)注記表
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