JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 724,212,274 |
| 未収入金 | 2,881,924 |
| 流動資産計 | 727,094,198 |
| 資産の部合計 | 727,094,198 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,881,924 |
| 未払受託者報酬 | 44,090 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,151 |
| その他未払費用 | 58,712 |
| 流動負債計 | 4,086,877 |
| 負債の部合計 | 4,086,877 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 714,775,096 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,232,225 |
| （分配準備積立金） | 3,949,556 |
| 元本等合計 | 723,007,321 |
| 純資産の部合計 | 723,007,321 |
| 負債・純資産合計 | 727,094,198 |
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