JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 724,212,274 | 900,636,659 |
| 未収入金 | 2,881,924 | 22,025,298 |
| 流動資産計 | 727,094,198 | 922,661,957 |
| 資産の部合計 | 727,094,198 | 922,661,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,881,924 | 22,025,298 |
| 未払受託者報酬 | 44,090 | 149,196 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,151 | 3,729,922 |
| その他未払費用 | 58,712 | 198,800 |
| 流動負債計 | 4,086,877 | 26,103,216 |
| 負債の部合計 | 4,086,877 | 26,103,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,775,096 | 846,549,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,232,225 | 50,008,760 |
| （分配準備積立金） | 3,949,556 | 24,272,060 |
| 元本等合計 | 723,007,321 | 896,558,741 |
| 純資産の部合計 | 723,007,321 | 896,558,741 |
| 負債・純資産合計 | 727,094,198 | 922,661,957 |
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