JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 900,636,659 | 895,877,475 |
| 未収入金 | 22,025,298 | 1,012,648 |
| 流動資産計 | 922,661,957 | 896,890,123 |
| 資産の部合計 | 922,661,957 | 896,890,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,025,298 | 1,012,648 |
| 未払受託者報酬 | 149,196 | 146,215 |
| 未払委託者報酬 | 3,729,922 | 3,655,355 |
| その他未払費用 | 198,800 | 194,828 |
| 流動負債計 | 26,103,216 | 5,009,046 |
| 負債の部合計 | 26,103,216 | 5,009,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,549,981 | 857,153,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,008,760 | 34,727,977 |
| （分配準備積立金） | 24,272,060 | 38,067,461 |
| 元本等合計 | 896,558,741 | 891,881,077 |
| 純資産の部合計 | 896,558,741 | 891,881,077 |
| 負債・純資産合計 | 922,661,957 | 896,890,123 |
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