有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年11月15日)
| (2019年12月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 754,633,544 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 308,644 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 754,324,900 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 742,828,512 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2019年12月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,077,752,996 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,040,955 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,712,041 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,055,893,371 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 | |
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