有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
| (2021年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 875,374,797 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 370,491 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 875,004,306 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 839,315,664 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2021年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,197,827,694 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 847,586 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,980,108 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,123,021,425 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0659 | 円 | |
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