半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
2021年6月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年6月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年6月末日 | 842 | - | 1.0576 | - |
| 2020年7月末日 | 878 | - | 1.0680 | - |
| 2020年8月末日 | 932 | - | 1.0583 | - |
| 2020年9月末日 | 969 | - | 1.0612 | - |
| 2020年10月末日 | 930 | - | 1.0567 | - |
| 2020年11月末日 | 957 | - | 1.0640 | - |
| 2020年12月末日 | 993 | - | 1.0647 | - |
| 2021年1月末日 | 990 | - | 1.0602 | - |
| 2021年2月末日 | 942 | - | 1.0412 | - |
| 2021年3月末日 | 946 | - | 1.0304 | - |
| 2021年4月末日 | 896 | - | 1.0360 | - |
| 2021年5月末日 | 897 | - | 1.0405 | - |
| 2021年6月1日 | 892 | - | 1.0405 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
