半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/11/18-2026/11/16)
①【純資産の推移】
2026年6月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年6月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年6月末日 | 484 | - | 0.8233 | - |
| 2025年7月末日 | 480 | - | 0.8200 | - |
| 2025年8月末日 | 474 | - | 0.8268 | - |
| 2025年9月末日 | 468 | - | 0.8316 | - |
| 2025年10月末日 | 448 | - | 0.8337 | - |
| 2025年11月末日 | 441 | - | 0.8351 | - |
| 2025年12月末日 | 434 | - | 0.8318 | - |
| 2026年1月末日 | 428 | - | 0.8277 | - |
| 2026年2月末日 | 433 | - | 0.8376 | - |
| 2026年3月末日 | 423 | - | 0.8182 | - |
| 2026年4月末日 | 423 | - | 0.8188 | - |
| 2026年5月末日 | 406 | - | 0.8151 | - |
| 2026年6月1日 | 407 | - | 0.8169 | - |
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