JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 199,995,422 | 183,505,039 |
| 未収入金 | 304,077 | － |
| 流動資産計 | 200,299,499 | 183,505,039 |
| 資産の部合計 | 200,299,499 | 183,505,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 304,077 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,647 | 10,139 |
| 未払委託者報酬 | 291,113 | 253,520 |
| その他未払費用 | 38,778 | 33,760 |
| 流動負債計 | 645,615 | 297,419 |
| 負債の部合計 | 645,615 | 297,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,258,776 | 210,951,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,604,892 | -27,744,157 |
| （分配準備積立金） | 12,429,982 | 14,275,356 |
| 元本等合計 | 199,653,884 | 183,207,620 |
| 純資産の部合計 | 199,653,884 | 183,207,620 |
| 負債・純資産合計 | 200,299,499 | 183,505,039 |
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