JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 187,017,358 | 174,114,678 |
| 流動資産計 | 187,017,358 | 174,114,678 |
| 資産の部合計 | 187,017,358 | 174,114,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,245 | 9,625 |
| 未払委託者報酬 | 256,092 | 240,585 |
| その他未払費用 | 34,106 | 32,040 |
| 流動負債計 | 300,443 | 282,250 |
| 負債の部合計 | 300,443 | 282,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,870,125 | 211,505,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,153,210 | -37,673,528 |
| （分配準備積立金） | 16,329,569 | 17,369,456 |
| 元本等合計 | 186,716,915 | 173,832,428 |
| 純資産の部合計 | 186,716,915 | 173,832,428 |
| 負債・純資産合計 | 187,017,358 | 174,114,678 |
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