JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 133,184,664 | 123,844,116 |
| 流動資産計 | 133,184,664 | 123,844,116 |
| 資産の部合計 | 133,184,664 | 123,844,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,499 | 6,846 |
| 未払委託者報酬 | 187,512 | 171,077 |
| その他未払費用 | 24,963 | 22,778 |
| 流動負債計 | 219,974 | 200,701 |
| 負債の部合計 | 219,974 | 200,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,009,190 | 151,267,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,044,500 | -27,623,737 |
| （分配準備積立金） | 17,861,056 | 18,752,144 |
| 元本等合計 | 132,964,690 | 123,643,415 |
| 純資産の部合計 | 132,964,690 | 123,643,415 |
| 負債・純資産合計 | 133,184,664 | 123,844,116 |
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