iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 196,844 |
| コール・ローン | 1,002,525 |
| 親投資信託受益証券 | 154,909,151 |
| 派生商品評価勘定 | 6,170 |
| 未収入金 | 14,379 |
| 流動資産計 | 156,129,069 |
| 資産の部合計 | 156,129,069 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,544,895 |
| 未払金 | 88,882 |
| 未払解約金 | 204,769 |
| 未払受託者報酬 | 5,321 |
| 未払委託者報酬 | 173,767 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 8,853 |
| 流動負債計 | 2,026,489 |
| 負債の部合計 | 2,026,489 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 138,891,776 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,210,804 |
| （分配準備積立金） | 7,823,510 |
| 元本等合計 | 154,102,580 |
| 純資産の部合計 | 154,102,580 |
| 負債・純資産合計 | 156,129,069 |
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