iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 196,844 | － |
| コール・ローン | 1,002,525 | 186,284 |
| 親投資信託受益証券 | 154,909,151 | 92,205,491 |
| 派生商品評価勘定 | 6,170 | － |
| 未収入金 | 14,379 | 1,753,276 |
| 流動資産計 | 156,129,069 | 94,145,051 |
| 資産の部合計 | 156,129,069 | 94,145,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,544,895 | 738,801 |
| 未払金 | 88,882 | 790,485 |
| 未払解約金 | 204,769 | 61,918 |
| 未払受託者報酬 | 5,321 | 16,480 |
| 未払委託者報酬 | 173,767 | 538,368 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 8,853 | 27,421 |
| 流動負債計 | 2,026,489 | 2,173,473 |
| 負債の部合計 | 2,026,489 | 2,173,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,891,776 | 84,481,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,210,804 | 7,489,996 |
| （分配準備積立金） | 7,823,510 | 3,040,783 |
| 元本等合計 | 154,102,580 | 91,971,578 |
| 純資産の部合計 | 154,102,580 | 91,971,578 |
| 負債・純資産合計 | 156,129,069 | 94,145,051 |
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