iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,284 | 1,084,442 |
| 親投資信託受益証券 | 92,205,491 | 74,248,991 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,746 |
| 未収入金 | 1,753,276 | 3,840,000 |
| 流動資産計 | 94,145,051 | 79,175,179 |
| 資産の部合計 | 94,145,051 | 79,175,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 738,801 | 271,776 |
| 未払金 | 790,485 | － |
| 未払解約金 | 61,918 | 4,061,270 |
| 未払受託者報酬 | 16,480 | 13,251 |
| 未払委託者報酬 | 538,368 | 432,821 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 27,421 | 22,049 |
| 流動負債計 | 2,173,473 | 4,801,169 |
| 負債の部合計 | 2,173,473 | 4,801,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,481,582 | 61,610,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,489,996 | 12,763,711 |
| （分配準備積立金） | 3,040,783 | 5,887,089 |
| 元本等合計 | 91,971,578 | 74,374,010 |
| 純資産の部合計 | 91,971,578 | 74,374,010 |
| 負債・純資産合計 | 94,145,051 | 79,175,179 |
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