iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,084,442 | 958,578 |
| 親投資信託受益証券 | 74,248,991 | 83,535,001 |
| 派生商品評価勘定 | 1,746 | 267,516 |
| 未収入金 | 3,840,000 | － |
| 流動資産計 | 79,175,179 | 84,761,095 |
| 資産の部合計 | 79,175,179 | 84,761,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 271,776 | 199,775 |
| 未払解約金 | 4,061,270 | 994 |
| 未払受託者報酬 | 13,251 | 14,179 |
| 未払委託者報酬 | 432,821 | 463,131 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 22,049 | 23,589 |
| 流動負債計 | 4,801,169 | 701,670 |
| 負債の部合計 | 4,801,169 | 701,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,610,299 | 70,073,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,763,711 | 13,986,212 |
| （分配準備積立金） | 5,887,089 | 5,829,684 |
| 元本等合計 | 74,374,010 | 84,059,425 |
| 純資産の部合計 | 74,374,010 | 84,059,425 |
| 負債・純資産合計 | 79,175,179 | 84,761,095 |
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