iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 958,578 | 787,198 |
| 親投資信託受益証券 | 83,535,001 | 62,867,813 |
| 派生商品評価勘定 | 267,516 | 724,602 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 84,761,095 | 64,579,613 |
| 資産の部合計 | 84,761,095 | 64,579,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 199,775 | 3,155 |
| 未払解約金 | 994 | 260,495 |
| 未払受託者報酬 | 14,179 | 11,569 |
| 未払委託者報酬 | 463,131 | 377,998 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 23,589 | 19,228 |
| 流動負債計 | 701,670 | 672,447 |
| 負債の部合計 | 701,670 | 672,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,073,213 | 58,380,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,986,212 | 5,526,717 |
| （分配準備積立金） | 5,829,684 | 5,767,325 |
| 元本等合計 | 84,059,425 | 63,907,166 |
| 純資産の部合計 | 84,059,425 | 63,907,166 |
| 負債・純資産合計 | 84,761,095 | 64,579,613 |
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