iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,102,365 | 4,718,420 |
| 親投資信託受益証券 | 239,197,147 | 456,325,968 |
| 未収入金 | 710,000 | － |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 243,009,512 | 461,044,402 |
| 資産の部合計 | 243,009,512 | 461,044,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,227,987 | 236,756 |
| 未払受託者報酬 | 40,445 | 60,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,321,124 | 1,950,308 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 67,391 | 101,061 |
| 流動負債計 | 2,656,955 | 2,348,795 |
| 負債の部合計 | 2,656,955 | 2,348,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,787,846 | 245,187,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,564,711 | 213,508,018 |
| （分配準備積立金） | 28,334,148 | 55,777,404 |
| 元本等合計 | 240,352,557 | 458,695,607 |
| 純資産の部合計 | 240,352,557 | 458,695,607 |
| 負債・純資産合計 | 243,009,512 | 461,044,402 |
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