iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,718,420 | 7,469,360 |
| 親投資信託受益証券 | 456,325,968 | 648,842,402 |
| 未収入金 | － | 450,000 |
| 未収利息 | 14 | 122 |
| 流動資産計 | 461,044,402 | 656,761,884 |
| 資産の部合計 | 461,044,402 | 656,761,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 236,756 | 1,839,947 |
| 未払受託者報酬 | 60,670 | 89,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,308 | 2,594,813 |
| その他未払費用 | 101,061 | 149,066 |
| 流動負債計 | 2,348,795 | 4,673,305 |
| 負債の部合計 | 2,348,795 | 4,673,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,187,589 | 282,029,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,508,018 | 370,059,085 |
| （分配準備積立金） | 55,777,404 | 119,556,393 |
| 元本等合計 | 458,695,607 | 652,088,579 |
| 純資産の部合計 | 458,695,607 | 652,088,579 |
| 負債・純資産合計 | 461,044,402 | 656,761,884 |
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