iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,284 | 1,390,237 |
| 親投資信託受益証券 | 92,205,491 | 78,268,327 |
| 派生商品評価勘定 | － | 489,149 |
| 未収入金 | 1,753,276 | 2,660,610 |
| 流動資産計 | 94,145,051 | 82,808,323 |
| 資産の部合計 | 94,145,051 | 82,808,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 738,801 | 5,584 |
| 未払金 | 790,485 | 938,987 |
| 未払解約金 | 61,918 | 2,201,411 |
| 未払受託者報酬 | 16,480 | 14,237 |
| 未払委託者報酬 | 538,368 | 464,805 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 27,421 | 23,659 |
| 流動負債計 | 2,173,473 | 3,648,686 |
| 負債の部合計 | 2,173,473 | 3,648,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,481,582 | 70,392,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,489,996 | 8,767,579 |
| （分配準備積立金） | 3,040,783 | 1,829,615 |
| 元本等合計 | 91,971,578 | 79,159,637 |
| 純資産の部合計 | 91,971,578 | 79,159,637 |
| 負債・純資産合計 | 94,145,051 | 82,808,323 |
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