iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,084,442 | 8,369,584 |
| 親投資信託受益証券 | 74,248,991 | 79,202,146 |
| 派生商品評価勘定 | 1,746 | 1,062,405 |
| 未収入金 | 3,840,000 | 286,166 |
| 流動資産計 | 79,175,179 | 88,920,301 |
| 資産の部合計 | 79,175,179 | 88,920,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 271,776 | 1,091,738 |
| 未払金 | － | 7,757,157 |
| 未払解約金 | 4,061,270 | 352 |
| 未払受託者報酬 | 13,251 | 13,152 |
| 未払委託者報酬 | 432,821 | 429,407 |
| 未払利息 | 2 | 22 |
| その他未払費用 | 22,049 | 21,903 |
| 流動負債計 | 4,801,169 | 9,313,731 |
| 負債の部合計 | 4,801,169 | 9,313,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,610,299 | 66,158,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,763,711 | 13,448,029 |
| （分配準備積立金） | 5,887,089 | 4,817,402 |
| 元本等合計 | 74,374,010 | 79,606,570 |
| 純資産の部合計 | 74,374,010 | 79,606,570 |
| 負債・純資産合計 | 79,175,179 | 88,920,301 |
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