iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 787,198 | 1,370,806 |
| 親投資信託受益証券 | 62,867,813 | 84,625,501 |
| 派生商品評価勘定 | 724,602 | 49,067 |
| 未収入金 | 200,000 | 460,000 |
| 流動資産計 | 64,579,613 | 86,505,374 |
| 資産の部合計 | 64,579,613 | 86,505,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,155 | 2,928,339 |
| 未払解約金 | 260,495 | 477,052 |
| 未払受託者報酬 | 11,569 | 11,491 |
| 未払委託者報酬 | 377,998 | 375,359 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 19,228 | 19,096 |
| 流動負債計 | 672,447 | 3,811,337 |
| 負債の部合計 | 672,447 | 3,811,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,380,449 | 76,694,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,526,717 | 5,999,950 |
| （分配準備積立金） | 5,767,325 | 4,881,000 |
| 元本等合計 | 63,907,166 | 82,694,037 |
| 純資産の部合計 | 63,907,166 | 82,694,037 |
| 負債・純資産合計 | 64,579,613 | 86,505,374 |
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