iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,718,420 | 5,029,960 |
| 親投資信託受益証券 | 456,325,968 | 419,766,550 |
| 未収入金 | － | 3,180,000 |
| 未収利息 | 14 | 48 |
| 流動資産計 | 461,044,402 | 427,976,558 |
| 資産の部合計 | 461,044,402 | 427,976,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 236,756 | 3,891,819 |
| 未払受託者報酬 | 60,670 | 64,521 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,308 | 1,870,942 |
| その他未払費用 | 101,061 | 107,461 |
| 流動負債計 | 2,348,795 | 5,934,743 |
| 負債の部合計 | 2,348,795 | 5,934,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,187,589 | 211,851,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,508,018 | 210,189,836 |
| （分配準備積立金） | 55,777,404 | 31,349,866 |
| 元本等合計 | 458,695,607 | 422,041,815 |
| 純資産の部合計 | 458,695,607 | 422,041,815 |
| 負債・純資産合計 | 461,044,402 | 427,976,558 |
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