にいがた未来応援日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 238,800,569 |
| 株式 | 1,062,139,900 |
| 親投資信託受益証券 | 3,700,809,262 |
| 未収入金 | 220,052,827 |
| 未収配当金 | 19,304,825 |
| 流動資産計 | 5,241,107,383 |
| 資産の部合計 | 5,241,107,383 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 642,813 |
| 未払委託者報酬 | 29,997,764 |
| その他未払費用 | 114,839 |
| 流動負債計 | 30,755,416 |
| 負債の部合計 | 30,755,416 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,419,714,472 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,362,505 |
| （分配準備積立金） | 78,948,095 |
| 元本等合計 | 5,210,351,967 |
| 純資産の部合計 | 5,210,351,967 |
| 負債・純資産合計 | 5,241,107,383 |
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