にいがた未来応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 238,800,569 | 486,577,301 |
| 株式 | 1,062,139,900 | 3,019,511,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,700,809,262 | 7,462,992,092 |
| 未収入金 | 220,052,827 | － |
| 未収配当金 | 19,304,825 | 31,348,225 |
| 流動資産計 | 5,241,107,383 | 11,000,429,018 |
| 資産の部合計 | 5,241,107,383 | 11,000,429,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 263,626,439 |
| 未払解約金 | － | 21,307,070 |
| 未払受託者報酬 | 642,813 | 1,427,104 |
| 未払委託者報酬 | 29,997,764 | 66,597,985 |
| その他未払費用 | 114,839 | 256,649 |
| 流動負債計 | 30,755,416 | 353,215,247 |
| 負債の部合計 | 30,755,416 | 353,215,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,419,714,472 | 8,787,547,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,362,505 | 1,859,665,782 |
| （分配準備積立金） | 78,948,095 | 1,154,512,840 |
| 元本等合計 | 5,210,351,967 | 10,647,213,771 |
| 純資産の部合計 | 5,210,351,967 | 10,647,213,771 |
| 負債・純資産合計 | 5,241,107,383 | 11,000,429,018 |
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