にいがた未来応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 486,577,301 | 1,191,457,755 |
| 株式 | 3,019,511,400 | 3,611,035,900 |
| 親投資信託受益証券 | 7,462,992,092 | 8,039,349,703 |
| 未収配当金 | 31,348,225 | 51,480,650 |
| 流動資産計 | 11,000,429,018 | 12,893,324,008 |
| 資産の部合計 | 11,000,429,018 | 12,893,324,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,626,439 | 397,875,696 |
| 未払解約金 | 21,307,070 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,427,104 | 2,048,032 |
| 未払委託者報酬 | 66,597,985 | 95,574,885 |
| その他未払費用 | 256,649 | 358,609 |
| 流動負債計 | 353,215,247 | 495,857,222 |
| 負債の部合計 | 353,215,247 | 495,857,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,787,547,989 | 9,946,892,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,859,665,782 | 2,450,574,381 |
| （分配準備積立金） | 1,154,512,840 | 1,302,927,641 |
| 元本等合計 | 10,647,213,771 | 12,397,466,786 |
| 純資産の部合計 | 10,647,213,771 | 12,397,466,786 |
| 負債・純資産合計 | 11,000,429,018 | 12,893,324,008 |
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