にいがた未来応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 486,577,301 | 264,058,113 |
| 株式 | 3,019,511,400 | 3,475,894,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,462,992,092 | 8,177,116,641 |
| 未収配当金 | 31,348,225 | 2,388,500 |
| 流動資産計 | 11,000,429,018 | 11,919,457,254 |
| 資産の部合計 | 11,000,429,018 | 11,919,457,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,626,439 | － |
| 未払解約金 | 21,307,070 | 24,031,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,104 | 1,857,436 |
| 未払委託者報酬 | 66,597,985 | 86,679,794 |
| その他未払費用 | 256,649 | 322,232 |
| 流動負債計 | 353,215,247 | 112,890,554 |
| 負債の部合計 | 353,215,247 | 112,890,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,787,547,989 | 9,423,614,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,859,665,782 | 2,382,952,465 |
| （分配準備積立金） | 1,154,512,840 | 1,099,232,313 |
| 元本等合計 | 10,647,213,771 | 11,806,566,700 |
| 純資産の部合計 | 10,647,213,771 | 11,806,566,700 |
| 負債・純資産合計 | 11,000,429,018 | 11,919,457,254 |
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