にいがた未来応援日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,191,457,755 | 960,862,176 |
| 株式 | 3,611,035,900 | 3,732,439,700 |
| 親投資信託受益証券 | 8,039,349,703 | 8,668,919,514 |
| 未収配当金 | 51,480,650 | 3,151,900 |
| 流動資産計 | 12,893,324,008 | 13,365,373,290 |
| 資産の部合計 | 12,893,324,008 | 13,365,373,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,875,696 | － |
| 未払解約金 | － | 12,616,203 |
| 未払受託者報酬 | 2,048,032 | 2,107,631 |
| 未払委託者報酬 | 95,574,885 | 98,356,000 |
| その他未払費用 | 358,609 | 390,218 |
| 流動負債計 | 495,857,222 | 113,470,052 |
| 負債の部合計 | 495,857,222 | 113,470,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,946,892,405 | 10,174,129,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,450,574,381 | 3,077,774,144 |
| （分配準備積立金） | 1,302,927,641 | 1,212,233,104 |
| 元本等合計 | 12,397,466,786 | 13,251,903,238 |
| 純資産の部合計 | 12,397,466,786 | 13,251,903,238 |
| 負債・純資産合計 | 12,893,324,008 | 13,365,373,290 |
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