にいがた未来応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,287,021,467 | 1,138,131,278 |
| 株式 | 4,551,540,200 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,230,091,310 | 17,551,068,036 |
| 未収配当金 | 45,026,900 | － |
| 流動資産計 | 18,113,679,877 | 18,689,199,314 |
| 資産の部合計 | 18,113,679,877 | 18,689,199,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 597,649,193 | － |
| 未払解約金 | 23,229,818 | 19,093,938 |
| 未払受託者報酬 | 2,405,715 | 3,049,789 |
| 未払委託者報酬 | 112,266,728 | 142,323,494 |
| 未払利息 | 3,762 | 3,215 |
| その他未払費用 | 400,890 | 508,242 |
| 流動負債計 | 735,956,106 | 164,978,678 |
| 負債の部合計 | 735,956,106 | 164,978,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,952,983,866 | 12,298,135,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,424,739,905 | 6,226,084,898 |
| （分配準備積立金） | 3,284,912,384 | 3,008,648,076 |
| 元本等合計 | 17,377,723,771 | 18,524,220,636 |
| 純資産の部合計 | 17,377,723,771 | 18,524,220,636 |
| 負債・純資産合計 | 18,113,679,877 | 18,689,199,314 |
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