にいがた未来応援日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,594,194,627 | 421,383,719 |
| 親投資信託受益証券 | 20,535,693,774 | 21,058,462,172 |
| 未収利息 | 1,990 | 2,364 |
| 流動資産計 | 22,129,890,391 | 21,479,848,255 |
| 資産の部合計 | 22,129,890,391 | 21,479,848,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 734,586,843 | － |
| 未払解約金 | 16,129,467 | 29,141,190 |
| 未払受託者報酬 | 3,503,491 | 3,555,679 |
| 未払委託者報酬 | 163,496,415 | 165,931,471 |
| その他未払費用 | 583,855 | 592,551 |
| 流動負債計 | 918,300,071 | 199,220,891 |
| 負債の部合計 | 918,300,071 | 199,220,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,243,114,061 | 12,158,357,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,968,476,259 | 9,122,270,268 |
| （分配準備積立金） | 5,916,087,526 | 5,521,790,139 |
| 元本等合計 | 21,211,590,320 | 21,280,627,364 |
| 純資産の部合計 | 21,211,590,320 | 21,280,627,364 |
| 負債・純資産合計 | 22,129,890,391 | 21,479,848,255 |
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