にいがた未来応援日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年3月14日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2025/06/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月16日至 2023年12月15日	自 2024年6月18日至 2024年12月17日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,556	696,676
有価証券売買等損益	792,046,969	384,768,398
営業収益合計	792,058,525	385,465,074
営業費用
支払利息	508,141	－
受託者報酬	3,049,789	3,555,679
委託者報酬	142,323,494	165,931,471
その他費用	511,084	592,551
営業費用合計	146,392,508	170,079,701
営業利益又は営業損失（△）	645,666,017	215,385,373
経常利益又は経常損失（△）	645,666,017	215,385,373
四半期純利益又は四半期純損失（△）	645,666,017	215,385,373
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	51,595,012	14,019,990
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,226,084,898	9,122,270,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	701,454,935	572,026,436
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	701,454,935	572,026,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	494,180,947	619,597,810
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	494,180,947	619,597,810
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－