にいがた未来応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,384,180,089 | 456,547,486 |
| 親投資信託受益証券 | 20,266,748,863 | 23,985,962,972 |
| 未収利息 | 17,249 | 6,000 |
| 流動資産計 | 21,650,946,201 | 24,442,516,458 |
| 資産の部合計 | 21,650,946,201 | 24,442,516,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 475,870,031 | － |
| 未払解約金 | 4,462,068 | 11,248,191 |
| 未払受託者報酬 | 3,463,749 | 3,761,615 |
| 未払委託者報酬 | 161,641,649 | 175,541,974 |
| その他未払費用 | 577,229 | 626,876 |
| 流動負債計 | 646,014,726 | 191,178,656 |
| 負債の部合計 | 646,014,726 | 191,178,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,896,750,798 | 11,471,373,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,108,180,677 | 12,779,964,497 |
| （分配準備積立金） | 5,555,903,750 | 5,200,025,437 |
| 元本等合計 | 21,004,931,475 | 24,251,337,802 |
| 純資産の部合計 | 21,004,931,475 | 24,251,337,802 |
| 負債・純資産合計 | 21,650,946,201 | 24,442,516,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
