半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/16-2023/06/15)
③【収益率の推移】
にいがた未来応援日本株ファンド
(参考)
(1)投資状況
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
にいがた未来応援日本株ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2019年 7月19日～2020年 6月15日 | △3.86 |
| 第2期計算期間 | 2020年 6月16日～2021年 6月15日 | 29.14 |
| 第3期計算期間 | 2021年 6月16日～2022年 6月15日 | 6.17 |
| 第4期中間計算期間 | 2022年 6月16日～2022年12月15日 | 4.50 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(1)投資状況
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,383,036,150 | 98.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 118,669,442 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 11,501,705,592 | 100.00 | |
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