半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/16-2024/06/17)

③【収益率の推移】
にいがた未来応援日本株ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年 7月19日～2020年 6月15日	△3.86
第2期計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	29.14
第3期計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	6.17
第4期計算期間	2022年 6月16日～2023年 6月15日	20.65
第5期中間計算期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	3.61

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(参考)
(1)投資状況
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,266,714,800	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,234,942	1.09
合計(純資産総額)		8,357,949,742	100.00

 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	39,150,680,980	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	398,362,373	1.01
合計(純資産総額)		39,549,043,353	100.00