有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月19日-令和2年6月15日)

(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として、監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
 
<寄附>委託会社および当ファンド取扱販売会社は、新潟の未来づくりに貢献するため、教育格差の解消、教育水準の向上および貧困層支援の観点から、「社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会」ならびに「一般社団法人 新潟県母子寡婦連合会」に寄附を行いました。
「社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会」は、県内の公私の社会福祉関係者の参加と協力のもと、「共に生き共につくる福祉社会を目指して」を基本理念に、住民一人ひとりが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるまちづくりのための活動に取り組んでいます。
「一般社団法人 新潟県母子寡婦福祉連合会」は、新潟県内の各市町村に所在する13の母子福祉団体が加盟する団体で、ひとり親家庭及び寡婦の福祉の向上のための活動に取り組んでいます。
委託会社および当ファンド取扱販売会社から上記2団体に寄附した金額は、2019年7月19日から2020年6月15日までの期間で合計7,234,274円となりました。
なお、次回以降の寄附先・寄附金額等は、委託会社のホームページで開示いたします。
寄附先・寄附金額等は今後変更されることがあります。