世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型)世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,091 | 464,639 |
| 親投資信託受益証券 | 692,057,482 | 583,270,806 |
| 未収入金 | 4,845,671 | 1,349,563 |
| 流動資産計 | 697,166,244 | 585,085,008 |
| 資産の部合計 | 697,166,244 | 585,085,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,193,640 | 4,632,680 |
| 未払受託者報酬 | 18,064 | 15,190 |
| 未払収益分配金 | 3,886,052 | 544,972 |
| 未払委託者報酬 | 891,547 | 749,419 |
| その他未払費用 | 42,335 | 32,030 |
| 流動負債計 | 9,031,638 | 5,974,291 |
| 負債の部合計 | 9,031,638 | 5,974,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,675,460 | 544,972,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,459,146 | 34,137,982 |
| （分配準備積立金） | 36,839,939 | 36,854,717 |
| 元本等合計 | 688,134,606 | 579,110,717 |
| 純資産の部合計 | 688,134,606 | 579,110,717 |
| 負債・純資産合計 | 697,166,244 | 585,085,008 |
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